剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間(自 2020年 6月23日至 2020年12月22日)	第6期中間計算期間(自 2021年 6月22日至 2021年12月21日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	138,361,586	△6,348,626
期首剰余金又は期首欠損金(△)	867,268,259	1,335,980,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,401,568	25,030,919
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,401,568	25,030,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	375,636,523	185,537,302
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	375,636,523	185,537,302
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,018,466,348	1,069,115,122

2022/03/18 9:14

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/03/18 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,375,450
利益剰余金合計		1,375,450

(2)中 間 損 益 計 算 書

2022/03/18 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,221,625	889,697
利益剰余金合計		1,221,625	889,697

2022/03/18 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	931,579,464	819,675,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,192,198,871	918,410,658

注記表

2022/03/18 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	518,859,241	440,192,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	491,405,028	451,858,355

注記表

2022/03/18 9:14