シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,710,293,727 | 1,945,900,637 |
| 未収入金 | 10,258,224 | 932,387 |
| 流動資産計 | 2,720,551,951 | 1,946,833,024 |
| 資産の部合計 | 2,720,551,951 | 1,946,833,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,258,224 | 932,387 |
| 未払受託者報酬 | 979,617 | 823,416 |
| 未払委託者報酬 | 22,391,246 | 18,820,874 |
| その他未払費用 | 1,399,342 | 1,176,190 |
| 流動負債計 | 35,028,429 | 21,752,867 |
| 負債の部合計 | 35,028,429 | 21,752,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,542,830 | 1,030,446,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,335,980,692 | 894,633,366 |
| （分配準備積立金） | 518,245,214 | 383,103,596 |
| 元本等合計 | 2,685,523,522 | 1,925,080,157 |
| 純資産の部合計 | 2,685,523,522 | 1,925,080,157 |
| 負債・純資産合計 | 2,720,551,951 | 1,946,833,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
