剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期(自 2022年 6月21日至 2023年 6月20日)	第8期(自 2023年 6月21日至 2024年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,950,822	3,994,738
期首剰余金又は期首欠損金(△)	894,633,366	903,721,205
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,191,884	24,645,584
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,191,884	24,645,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	198,840,385	218,915,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	198,840,385	218,915,411
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	903,721,205	888,238,563

2024/09/20 9:20

#2 注記表（連結）

2024/09/20 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/09/20 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	532,252,442	398,314,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	728,451,033	688,375,920

注記表

2024/09/20 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	275,220,971	198,943,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	382,979,454	351,433,928

注記表

2024/09/20 9:20