シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,740,176,287 | 1,544,336,588 |
| 未収入金 | 25,287,960 | 425,623 |
| 流動資産計 | 1,765,464,247 | 1,544,762,211 |
| 資産の部合計 | 1,765,464,247 | 1,544,762,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,287,960 | 425,623 |
| 未払受託者報酬 | 652,063 | 571,683 |
| 未払委託者報酬 | 14,904,208 | 13,066,851 |
| その他未払費用 | 931,399 | 816,564 |
| 流動負債計 | 41,775,630 | 14,880,721 |
| 負債の部合計 | 41,775,630 | 14,880,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,967,412 | 641,642,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 903,721,205 | 888,238,563 |
| （分配準備積立金） | 390,711,430 | 476,076,188 |
| 元本等合計 | 1,723,688,617 | 1,529,881,490 |
| 純資産の部合計 | 1,723,688,617 | 1,529,881,490 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,464,247 | 1,544,762,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
