シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,374,132,803 | 1,796,212,220 |
| 未収入金 | 22,253 | 19,936,656 |
| 流動資産計 | 1,374,155,056 | 1,816,148,876 |
| 資産の部合計 | 1,374,155,056 | 1,816,148,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,253 | 19,936,656 |
| 未払受託者報酬 | 514,115 | 627,081 |
| 未払委託者報酬 | 11,751,053 | 14,333,327 |
| その他未払費用 | 734,322 | 827,686 |
| 流動負債計 | 13,021,743 | 35,724,750 |
| 負債の部合計 | 13,021,743 | 35,724,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,733,026 | 453,867,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 798,400,287 | 1,326,556,866 |
| （分配準備積立金） | 427,211,491 | 979,524,988 |
| 元本等合計 | 1,361,133,313 | 1,780,424,126 |
| 純資産の部合計 | 1,361,133,313 | 1,780,424,126 |
| 負債・純資産合計 | 1,374,155,056 | 1,816,148,876 |
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