- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド | 607,727,883 | 2.1673 | 1,317,128,641 | 2.2076 | 1,341,620,074 | 68.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド | 319,004,803 | 1.8904 | 603,046,680 | 1.9554 | 623,781,991 | 31.75 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合 計 | 100.05 |
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