- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド | 368,470,646 | 2.7280 | 1,005,187,923 | 2.7362 | 1,008,209,381 | 67.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド | 173,647,291 | 2.7665 | 480,395,231 | 2.8613 | 496,856,993 | 33.03 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
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