Oneニッポン債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,508,089 | 1,730 |
| コール・ローン | 42,752,881 | 124,550,658 |
| 社債券 | 1,114,398,997 | 1,244,012,481 |
| 派生商品評価勘定 | 3,508,400 | 218,900 |
| 未収利息 | 5,959,041 | 6,388,878 |
| 前払費用 | 417,205 | 44,423 |
| 差入委託証拠金 | 16,736,414 | 18,127,299 |
| 流動資産計 | 1,187,281,027 | 1,419,720,165 |
| 未収入金 | － | 26,195,796 |
| 前払金 | － | 180,000 |
| 資産の部合計 | 1,187,281,027 | 1,419,720,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 833,162 |
| 未払収益分配金 | 9,490,649 | 6,399,469 |
| 未払解約金 | － | 5,006,686 |
| 未払受託者報酬 | 191,367 | 200,035 |
| 未払委託者報酬 | 3,828,213 | 4,001,531 |
| その他未払費用 | 10,229 | 10,715 |
| 流動負債計 | 13,520,458 | 122,645,375 |
| 未払金 | － | 106,193,777 |
| 負債の部合計 | 13,520,458 | 122,645,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,186,331,170 | 1,279,893,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,570,601 | 17,180,956 |
| （分配準備積立金） | 36,722,568 | 37,964,610 |
| 元本等合計 | 1,173,760,569 | 1,297,074,790 |
| 純資産の部合計 | 1,173,760,569 | 1,297,074,790 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,281,027 | 1,419,720,165 |
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