Oneニッポン債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,730 | 1,847,678 |
| コール・ローン | 124,550,658 | 144,199,352 |
| 国債証券 | － | 178,880,200 |
| 社債券 | 1,244,012,481 | 1,133,190,175 |
| 派生商品評価勘定 | 218,900 | 980,355 |
| 未収入金 | 26,195,796 | 30,154,800 |
| 未収利息 | 6,388,878 | 5,188,923 |
| 前払金 | 180,000 | － |
| 前払費用 | 44,423 | 116,201 |
| 差入委託証拠金 | 18,127,299 | 17,558,182 |
| 流動資産計 | 1,419,720,165 | 1,512,115,866 |
| 資産の部合計 | 1,419,720,165 | 1,512,115,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 833,162 | 1,676,782 |
| 前受金 | － | 60,000 |
| 未払金 | 106,193,777 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,399,469 | 8,337,570 |
| 未払解約金 | 5,006,686 | 39,291 |
| 未払受託者報酬 | 200,035 | 218,166 |
| 未払委託者報酬 | 4,001,531 | 4,364,295 |
| その他未払費用 | 10,715 | 11,180 |
| 流動負債計 | 122,645,375 | 114,707,284 |
| 負債の部合計 | 122,645,375 | 114,707,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,279,893,834 | 1,389,595,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,180,956 | 7,813,555 |
| （分配準備積立金） | 37,964,610 | 31,030,059 |
| 元本等合計 | 1,297,074,790 | 1,397,408,582 |
| 純資産の部合計 | 1,297,074,790 | 1,397,408,582 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,720,165 | 1,512,115,866 |
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