Oneニッポン債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/18-2025/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月17日 | 2025年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 688,935 | 703,779 |
| コール・ローン | 276,325,456 | 443,703,095 |
| 社債券 | 5,396,879,078 | 4,776,991,582 |
| 派生商品評価勘定 | 771,750 | 8,784,836 |
| 未収入金 | － | 161,050,979 |
| 未収利息 | 34,901,424 | 41,072,947 |
| 前払金 | 3,120,000 | － |
| 前払費用 | 82,191 | － |
| その他未収収益 | － | 38,355 |
| 差入委託証拠金 | 144,290,870 | 133,880,210 |
| 流動資産計 | 5,857,059,704 | 5,566,225,783 |
| 資産の部合計 | 5,857,059,704 | 5,566,225,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,816,440 | － |
| 前受金 | － | 1,260,000 |
| 未払金 | 100,000,000 | 301,011,899 |
| 未払収益分配金 | 57,367,128 | 57,449,723 |
| 未払解約金 | 12,214,160 | 17,736,303 |
| 未払受託者報酬 | 956,658 | 907,665 |
| 未払委託者報酬 | 19,134,334 | 18,154,007 |
| その他未払費用 | 48,375 | 45,895 |
| 流動負債計 | 212,537,095 | 396,565,492 |
| 負債の部合計 | 212,537,095 | 396,565,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,736,712,811 | 5,222,702,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,190,202 | -53,041,860 |
| （分配準備積立金） | － | 2,636,353 |
| 元本等合計 | 5,644,522,609 | 5,169,660,291 |
| 純資産の部合計 | 5,644,522,609 | 5,169,660,291 |
| 負債・純資産合計 | 5,857,059,704 | 5,566,225,783 |
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