Oneニッポン債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 国債証券 | － | 20,122,200 |
| 預金 | 703,779 | 692,911 |
| コール・ローン | 443,703,095 | 194,198,410 |
| 社債券 | 4,776,991,582 | 4,833,190,961 |
| 派生商品評価勘定 | 8,784,836 | － |
| 未収入金 | 161,050,979 | － |
| 未収利息 | 41,072,947 | 38,792,274 |
| 前払金 | － | 6,000,000 |
| 前払費用 | － | 89,863 |
| その他未収収益 | 38,355 | － |
| 差入委託証拠金 | 133,880,210 | 150,038,729 |
| 流動資産計 | 5,566,225,783 | 5,243,125,348 |
| 資産の部合計 | 5,566,225,783 | 5,243,125,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 26,541,576 |
| 前受金 | 1,260,000 | － |
| 未払金 | 301,011,899 | － |
| 未払収益分配金 | 57,449,723 | 67,692,378 |
| 未払解約金 | 17,736,303 | 7,249,499 |
| 未払受託者報酬 | 907,665 | 855,681 |
| 未払委託者報酬 | 18,154,007 | 17,114,145 |
| その他未払費用 | 45,895 | 43,262 |
| 流動負債計 | 396,565,492 | 119,496,541 |
| 負債の部合計 | 396,565,492 | 119,496,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,222,702,151 | 5,207,106,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,041,860 | -83,477,243 |
| （分配準備積立金） | 2,636,353 | － |
| 元本等合計 | 5,169,660,291 | 5,123,628,807 |
| 純資産の部合計 | 5,169,660,291 | 5,123,628,807 |
| 負債・純資産合計 | 5,566,225,783 | 5,243,125,348 |
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