剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自 平成28年6月30日至 平成28年12月29日	第2期中間計算期間自 平成29年7月21日至 平成30年1月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		630,733	15,574,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	70,970,214
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,309,722	179,300,718
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,309,722	179,300,718
剰余金減少額又は欠損金増加額		275,044	92,675,661
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,044	92,675,661
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,818,960	205,840,022

2018/04/20 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,979,386,971	4,311,570,708
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,584,570,919	7,192,523,030

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/20 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/04/20 9:07