iTrust日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,755,411 | 4,051,202 |
| 親投資信託受益証券 | 281,684,314 | 600,469,790 |
| 未収入金 | － | 2,204,000 |
| 流動資産計 | 284,439,725 | 606,724,992 |
| 資産の部合計 | 284,439,725 | 606,724,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,767,769 | 4,156,209 |
| 未払受託者報酬 | 14,799 | 97,055 |
| 未払委託者報酬 | 424,148 | 2,782,176 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 24,603 | 161,709 |
| 流動負債計 | 2,231,326 | 7,197,160 |
| 負債の部合計 | 2,231,326 | 7,197,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,238,185 | 417,791,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,970,214 | 181,735,987 |
| （分配準備積立金） | 7,881,306 | 10,427,662 |
| 元本等合計 | 282,208,399 | 599,527,832 |
| 純資産の部合計 | 282,208,399 | 599,527,832 |
| 負債・純資産合計 | 284,439,725 | 606,724,992 |
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