純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年1月31日現在です。
・投資比率はファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2019/04/19 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	79,994,653	209,667,889
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)[2018年7月20日現在][2019年1月20日現在]資産の部流動資産金銭信託18,033151,473,196コール・ローン334,029,024140,522,282株式13,387,725,45011,903,946,060未収入金54,030,933179,502,396未収配当金25,698,10037,313,000流動資産合計13,801,501,54012,412,756,934資産合計13,801,501,54012,412,756,934負債の部流動負債未払金75,627,244208,827,709未払解約金4,364,000835,000未払利息915404その他未払費用2,4944,776流動負債合計79,994,653209,667,889負債合計79,994,653209,667,889純資産の部元本等元本5,446,769,8125,374,588,570剰余金剰余金又は欠損金(△)8,274,737,0756,828,500,475元本等合計13,721,506,88712,203,089,045純資産合計13,721,506,88712,203,089,045負債純資産合計13,801,501,54012,412,756,934 
注記表

2019/04/19 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2019年2月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	104	1,447,759,864,589
単位型株式投資信託	19	88,175,153,929
合計	123	1,535,935,018,518

e border="0" width="326">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1041,447,759,864,589単位型株式投資信託1988,175,153,929合計1231,535,935,018,518

2019/04/19 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,215,610	0.49
合計(純資産総額)		654,627,152	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本651,411,54299.51コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,215,6100.49合計(純資産総額)654,627,152100.00 
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド

2019/04/19 9:05

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)

(千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2019/04/19 9:05

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。(2)無形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。

e border="0" width="648">区分1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)その他有価証券
時価のあるもの

2019/04/19 9:05

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

2019/04/19 9:05

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金1,525,0893,711,860前払費用60,12279,027未収委託者報酬1,532,3161,685,428未収還付法人税等-83,663未収収益696,208263,070繰延税金資産339,084253,349その他8,07211,075流動資産計4,160,8936,087,475固定資産有形固定資産建物付属設備※1210,479194,447器具備品※1133,271126,555有形固定資産合計343,751321,002無形固定資産ソフトウェア61,79050,121その他831831無形固定資産合計62,62250,953投資その他の資産投資有価証券4,1195,190長期差入保証金284,554284,554繰延税金資産512,781532,044投資その他の資産合計801,454821,788固定資産計1,207,8281,193,745資産合計5,368,7217,281,220 

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第33期
(2017年12月31日現在)第34期

2019/04/19 9:05