iTrust日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,053,194 | 7,292,862 |
| 親投資信託受益証券 | 757,447,055 | 1,048,109,062 |
| 未収入金 | 36,000 | － |
| 流動資産計 | 762,536,249 | 1,055,401,924 |
| 資産の部合計 | 762,536,249 | 1,055,401,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,659,050 | 2,804,928 |
| 未払受託者報酬 | 113,568 | 147,739 |
| 未払委託者報酬 | 3,255,576 | 4,235,042 |
| 未払利息 | 14 | 19 |
| その他未払費用 | 189,221 | 246,163 |
| 流動負債計 | 5,217,429 | 7,433,891 |
| 負債の部合計 | 5,217,429 | 7,433,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 579,778,451 | 703,732,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,540,369 | 344,235,207 |
| （分配準備積立金） | 15,062,420 | 12,065,283 |
| 元本等合計 | 757,318,820 | 1,047,968,033 |
| 純資産の部合計 | 757,318,820 | 1,047,968,033 |
| 負債・純資産合計 | 762,536,249 | 1,055,401,924 |
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