iTrust日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,311,509 | 12,443,651 |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,287,856 | 1,714,988,607 |
| 未収入金 | － | 309,000 |
| 流動資産計 | 1,187,599,365 | 1,727,741,258 |
| 資産の部合計 | 1,187,599,365 | 1,727,741,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 707,798 | 3,937,327 |
| 未払受託者報酬 | 164,142 | 231,408 |
| 未払委託者報酬 | 4,705,268 | 6,633,627 |
| 未払利息 | 22 | 34 |
| その他未払費用 | 273,503 | 385,743 |
| 流動負債計 | 5,850,733 | 11,188,139 |
| 負債の部合計 | 5,850,733 | 11,188,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,738,053 | 1,026,903,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,010,579 | 689,649,315 |
| （分配準備積立金） | 27,371,345 | 23,646,912 |
| 元本等合計 | 1,181,748,632 | 1,716,553,119 |
| 純資産の部合計 | 1,181,748,632 | 1,716,553,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,599,365 | 1,727,741,258 |
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