iTrust日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,665,658 | 24,301,642 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,000,189 | 2,640,961,760 |
| 未収入金 | 212,000 | － |
| 流動資産計 | 2,098,877,847 | 2,665,263,402 |
| 資産の部合計 | 2,098,877,847 | 2,665,263,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,745,687 | 12,124,627 |
| 未払受託者報酬 | 316,860 | 408,610 |
| 未払委託者報酬 | 9,083,323 | 11,713,354 |
| 未払利息 | 29 | 66 |
| その他未払費用 | 528,044 | 681,155 |
| 流動負債計 | 11,673,943 | 24,927,812 |
| 負債の部合計 | 11,673,943 | 24,927,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,194,061,098 | 1,442,946,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 893,142,806 | 1,197,388,854 |
| （分配準備積立金） | 317,477,999 | 283,276,310 |
| 元本等合計 | 2,087,203,904 | 2,640,335,590 |
| 純資産の部合計 | 2,087,203,904 | 2,640,335,590 |
| 負債・純資産合計 | 2,098,877,847 | 2,665,263,402 |
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