iTrust日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,346,613 | 16,359,420 |
| 親投資信託受益証券 | 3,116,593,495 | 3,659,919,994 |
| 未収入金 | 723,000 | － |
| 流動資産計 | 3,135,663,108 | 3,676,279,414 |
| 資産の部合計 | 3,135,663,108 | 3,676,279,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,982,407 | 572,794 |
| 未払受託者報酬 | 454,510 | 561,843 |
| 未払委託者報酬 | 13,029,122 | 16,106,032 |
| 未払利息 | 50 | 44 |
| その他未払費用 | 213,084 | 475,975 |
| 流動負債計 | 17,679,173 | 17,716,688 |
| 負債の部合計 | 17,679,173 | 17,716,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,742,295,466 | 2,091,658,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,375,688,469 | 1,566,904,685 |
| （分配準備積立金） | 290,842,723 | 270,334,417 |
| 元本等合計 | 3,117,983,935 | 3,658,562,726 |
| 純資産の部合計 | 3,117,983,935 | 3,658,562,726 |
| 負債・純資産合計 | 3,135,663,108 | 3,676,279,414 |
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