iTrust日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,974,852 | 40,299,917 |
| 親投資信託受益証券 | 4,879,650,148 | 6,091,013,979 |
| 流動資産計 | 4,908,625,000 | 6,131,313,896 |
| 資産の部合計 | 4,908,625,000 | 6,131,313,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,751,057 | 9,592,285 |
| 未払受託者報酬 | 691,935 | 876,655 |
| 未払委託者報酬 | 19,835,573 | 24,223,889 |
| 未払利息 | 79 | 110 |
| その他未払費用 | 407,648 | 544,563 |
| 流動負債計 | 25,686,292 | 35,237,502 |
| 負債の部合計 | 25,686,292 | 35,237,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,385,608,416 | 2,700,438,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,497,330,292 | 3,395,637,756 |
| （分配準備積立金） | 787,421,331 | 717,561,600 |
| 元本等合計 | 4,882,938,708 | 6,096,076,394 |
| 純資産の部合計 | 4,882,938,708 | 6,096,076,394 |
| 負債・純資産合計 | 4,908,625,000 | 6,131,313,896 |
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