iTrust日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,346,613 | 28,974,852 |
| 親投資信託受益証券 | 3,116,593,495 | 4,879,650,148 |
| 未収入金 | 723,000 | － |
| 流動資産計 | 3,135,663,108 | 4,908,625,000 |
| 資産の部合計 | 3,135,663,108 | 4,908,625,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,982,407 | 4,751,057 |
| 未払受託者報酬 | 454,510 | 691,935 |
| 未払委託者報酬 | 13,029,122 | 19,835,573 |
| 未払利息 | 50 | 79 |
| その他未払費用 | 213,084 | 407,648 |
| 流動負債計 | 17,679,173 | 25,686,292 |
| 負債の部合計 | 17,679,173 | 25,686,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,742,295,466 | 2,385,608,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,375,688,469 | 2,497,330,292 |
| （分配準備積立金） | 290,842,723 | 787,421,331 |
| 元本等合計 | 3,117,983,935 | 4,882,938,708 |
| 純資産の部合計 | 3,117,983,935 | 4,882,938,708 |
| 負債・純資産合計 | 3,135,663,108 | 4,908,625,000 |
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