iTrust日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,974,852 | 36,054,106 |
| 親投資信託受益証券 | 4,879,650,148 | 7,320,358,058 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 4,908,625,000 | 7,356,412,173 |
| 資産の部合計 | 4,908,625,000 | 7,356,412,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,751,057 | 5,559,273 |
| 未払受託者報酬 | 691,935 | 1,117,312 |
| 未払委託者報酬 | 19,835,573 | 29,794,933 |
| 未払利息 | 79 | － |
| その他未払費用 | 407,648 | 548,383 |
| 流動負債計 | 25,686,292 | 37,019,901 |
| 負債の部合計 | 25,686,292 | 37,019,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,385,608,416 | 2,913,363,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,497,330,292 | 4,406,028,833 |
| （分配準備積立金） | 787,421,331 | 1,799,891,340 |
| 元本等合計 | 4,882,938,708 | 7,319,392,272 |
| 純資産の部合計 | 4,882,938,708 | 7,319,392,272 |
| 負債・純資産合計 | 4,908,625,000 | 7,356,412,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
