iTrust日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,054,106 | 82,683,071 |
| 親投資信託受益証券 | 7,320,358,058 | 8,250,932,801 |
| 未収利息 | 9 | 792 |
| 流動資産計 | 7,356,412,173 | 8,333,616,664 |
| 資産の部合計 | 7,356,412,173 | 8,333,616,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,559,273 | 4,995,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,312 | 1,283,159 |
| 未払委託者報酬 | 29,794,933 | 34,217,471 |
| その他未払費用 | 548,383 | 500,368 |
| 流動負債計 | 37,019,901 | 40,996,088 |
| 負債の部合計 | 37,019,901 | 40,996,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,913,363,439 | 3,320,002,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,406,028,833 | 4,972,618,084 |
| （分配準備積立金） | 1,799,891,340 | 1,623,734,141 |
| 元本等合計 | 7,319,392,272 | 8,292,620,576 |
| 純資産の部合計 | 7,319,392,272 | 8,292,620,576 |
| 負債・純資産合計 | 7,356,412,173 | 8,333,616,664 |
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