剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成28年 7月29日至 平成28年12月15日	第2期自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△836,812	445,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△221,110,611
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,771	3,253,961
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,771	3,253,961
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,071,947	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,071,947	-
分配金		14,007,273	9,203,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△221,110,611	△106,264,839

2017/09/14 10:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/14 10:27