パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,344,836 | 32,962,615 |
| コール・ローン | 69,287,686 | 82,169,721 |
| 特殊債券 | 662,747,625 | 624,104,256 |
| 社債券 | 4,055,001,453 | 3,700,367,152 |
| 派生商品評価勘定 | － | 67,674,285 |
| 未収利息 | 43,302,706 | 40,421,380 |
| 前払費用 | 7,319,007 | － |
| 流動資産計 | 4,842,003,313 | 4,547,699,409 |
| 資産の部合計 | 4,842,003,313 | 4,547,699,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 357,784,909 | － |
| 未払金 | 7,288,711 | 21,974,722 |
| 未払収益分配金 | 14,007,273 | 9,203,757 |
| 未払解約金 | － | 977,345 |
| 未払受託者報酬 | 540,070 | 720,342 |
| 未払委託者報酬 | 14,401,852 | 19,209,041 |
| 未払利息 | 94 | 112 |
| 流動負債計 | 394,022,909 | 52,085,319 |
| 負債の部合計 | 394,022,909 | 52,085,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,669,091,015 | 4,601,878,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,110,611 | -106,264,839 |
| （分配準備積立金） | 34,545,360 | 88,748,438 |
| 元本等合計 | 4,447,980,404 | 4,495,614,090 |
| 純資産の部合計 | 4,447,980,404 | 4,495,614,090 |
| 負債・純資産合計 | 4,842,003,313 | 4,547,699,409 |
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