パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,962,615 | 45,915 |
| コール・ローン | 82,169,721 | 44,896,966 |
| 特殊債券 | 624,104,256 | 549,114,728 |
| 社債券 | 3,700,367,152 | 3,736,048,813 |
| 派生商品評価勘定 | 67,674,285 | 7,346,730 |
| 未収入金 | － | 1,958,574 |
| 未収利息 | 40,421,380 | 45,037,839 |
| 流動資産計 | 4,547,699,409 | 4,384,449,565 |
| 資産の部合計 | 4,547,699,409 | 4,384,449,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,974,722 | 83,691 |
| 未払収益分配金 | 9,203,757 | 4,486,253 |
| 未払解約金 | 977,345 | 4,797,041 |
| 未払受託者報酬 | 720,342 | 722,573 |
| 未払委託者報酬 | 19,209,041 | 19,268,507 |
| 未払利息 | 112 | 61 |
| 流動負債計 | 52,085,319 | 29,358,126 |
| 負債の部合計 | 52,085,319 | 29,358,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,601,878,929 | 4,486,253,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,264,839 | -131,162,559 |
| （分配準備積立金） | 88,748,438 | 139,007,325 |
| 元本等合計 | 4,495,614,090 | 4,355,091,439 |
| 純資産の部合計 | 4,495,614,090 | 4,355,091,439 |
| 負債・純資産合計 | 4,547,699,409 | 4,384,449,565 |
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