有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

1.組入銘柄(2021年1月29日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GROUP	2,324,000	10,504.41	244,122,702	10,471.85	243,365,880	2.950	2021/3/1	9.32
日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	2,000,000	10,508.46	210,169,385	10,486.02	209,720,445	2.125	2021/4/13	8.03
日本	特殊債券	CNTRL NIPPON EXP	1,450,000	10,479.34	151,950,487	10,456.35	151,617,196	2.241	2021/2/16	5.81
日本	特殊債券	CNTRL NIPPON EXP	950,000	10,516.48	99,906,623	10,492.40	99,677,838	2.293	2021/4/23	3.82

e border="0" width="616">国/
地域種類銘柄名数量帳簿価額

2021/03/12 9:48

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2021年1月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	461,015,479	17.66
社債券	日本	2,011,228,482	77.03

e border="0" width="616">(2021年1月29日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本461,015,47917.66社債券日本2,011,228,48277.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)138,841,5305.32合計(純資産総額)2,611,085,491100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2021/03/12 9:48

#3 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券・社債券個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

e border="0" width="616">項目 1.有価証券の評価基準及び評価方法特殊債券・社債券
個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。

2021/03/12 9:48

#4 附属明細表（連結）

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	特殊債券	CNTRL NIPPON EXP         2.2410% 02/16/2021	1,650,000.00	1,655,022.81
		CNTRL NIPPON EXP         2.2930% 04/23/2021	950,000.00	956,227.25

e border="0" width="616">通貨種類銘柄券面総額評価額備考米国ドル特殊債券CNTRL NIPPON EXP         2.2410% 02/16/20211,650,000.001,655,022.81CNTRL NIPPON EXP         2.2930% 04/23/2021950,000.00956,227.25JAPAN FIN ORG MUNICIPAL  2.1250% 04/13/20212,000,000.002,011,575.28計 4,600,000.004,622,825.34 (481,328,574)社債券DAI-ICHI LIFE INSURANCE  4.0000%2,350,000.002,585,000.00FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR 5.0000%2,100,000.002,359,875.00JAPAN TOBACCO INC        2.0000% 04/13/20212,568,000.002,578,370.71MEIJI YASUDA LIFE INSURA 5.2000% 10/20/20452,100,000.002,429,478.49MITSUBISHI UFJ FIN GROUP 2.9500% 03/01/20212,524,000.002,537,759.68MIZUHO FIN GROUP         2.6320% 04/12/20212,500,000.002,518,783.17NIPPON LIFE INSURANCE    4.7000% 01/20/20462,200,000.002,491,500.00SUMITOMO MITSUI FINANCIA 2.9340% 03/09/20212,500,000.002,515,450.00計 18,842,000.0020,016,217.05 (2,084,088,519)小計  24,639,042.39  (2,565,417,093)合計 2,565,417,093 (2,565,417,093)(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

2021/03/12 9:48