剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 2018年 6月16日至 2018年12月17日	第6期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,306,541	4,956,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△232,544,721	△239,395,454
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,771,041	20,744,969
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,771,041	20,744,969
分配金		1,911,398	1,750,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△239,395,454	△103,428,028

2019/09/18 14:49

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/09/18 14:49

#3 注記表（連結）

(2019年6月17日現在)1.期首元本額4,258,873,297円3,822,796,508円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額436,076,789円321,434,594円2.受益権の総数3,822,796,508口3,501,361,914口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は239,395,454円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は103,428,028円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第5期

2019/09/18 14:49

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/09/18 14:49