パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,116 | 54,902 |
| コール・ローン | 51,292,439 | 71,252,371 |
| 特殊債券 | 575,393,874 | 520,512,968 |
| 社債券 | 2,967,272,427 | 2,743,527,069 |
| 派生商品評価勘定 | － | 47,327,959 |
| 未収入金 | － | 1,237,349 |
| 未収利息 | 39,299,680 | 31,364,973 |
| 前払費用 | 221,159 | － |
| 流動資産計 | 3,633,567,695 | 3,415,277,591 |
| 資産の部合計 | 3,633,567,695 | 3,415,277,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,971,500 | － |
| 未払金 | 918,805 | － |
| 未払収益分配金 | 1,911,398 | 1,750,680 |
| 未払受託者報酬 | 627,650 | 563,595 |
| 未払委託者報酬 | 16,737,218 | 15,029,333 |
| 未払利息 | 70 | 97 |
| 流動負債計 | 50,166,641 | 17,343,705 |
| 負債の部合計 | 50,166,641 | 17,343,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,822,796,508 | 3,501,361,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,395,454 | -103,428,028 |
| （分配準備積立金） | 211,470,752 | 241,742,482 |
| 元本等合計 | 3,583,401,054 | 3,397,933,886 |
| 純資産の部合計 | 3,583,401,054 | 3,397,933,886 |
| 負債・純資産合計 | 3,633,567,695 | 3,415,277,591 |
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