パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,902 | 49,736 |
| コール・ローン | 71,252,371 | 73,788,416 |
| 特殊債券 | 520,512,968 | 525,967,692 |
| 社債券 | 2,743,527,069 | 2,667,429,232 |
| 派生商品評価勘定 | 47,327,959 | － |
| 未収入金 | 1,237,349 | 1,595 |
| 未収利息 | 31,364,973 | 33,071,877 |
| 流動資産計 | 3,415,277,591 | 3,300,308,548 |
| 資産の部合計 | 3,415,277,591 | 3,300,308,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 68,949,458 |
| 未払金 | － | 2,206,165 |
| 未払収益分配金 | 1,750,680 | 1,633,988 |
| 未払受託者報酬 | 563,595 | 539,937 |
| 未払委託者報酬 | 15,029,333 | 14,398,180 |
| 未払利息 | 97 | 101 |
| 流動負債計 | 17,343,705 | 87,727,829 |
| 負債の部合計 | 17,343,705 | 87,727,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,501,361,914 | 3,267,977,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,428,028 | -55,397,006 |
| （分配準備積立金） | 241,742,482 | 263,803,929 |
| 元本等合計 | 3,397,933,886 | 3,212,580,719 |
| 純資産の部合計 | 3,397,933,886 | 3,212,580,719 |
| 負債・純資産合計 | 3,415,277,591 | 3,300,308,548 |
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