パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,736 | 45,223 |
| コール・ローン | 73,788,416 | 182,214,586 |
| 特殊債券 | 525,967,692 | 497,886,856 |
| 社債券 | 2,667,429,232 | 2,230,931,865 |
| 派生商品評価勘定 | － | 62,875,885 |
| 未収入金 | 1,595 | 598,395 |
| 未収利息 | 33,071,877 | 24,002,297 |
| 流動資産計 | 3,300,308,548 | 2,998,555,107 |
| 資産の部合計 | 3,300,308,548 | 2,998,555,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,949,458 | 192,045 |
| 未払金 | 2,206,165 | － |
| 未払収益分配金 | 1,633,988 | 1,494,422 |
| 未払解約金 | － | 27,424,040 |
| 未払受託者報酬 | 539,937 | 506,048 |
| 未払委託者報酬 | 14,398,180 | 13,494,490 |
| 未払利息 | 101 | 249 |
| 流動負債計 | 87,727,829 | 43,111,294 |
| 負債の部合計 | 87,727,829 | 43,111,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,267,977,725 | 2,988,845,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,397,006 | -33,401,674 |
| （分配準備積立金） | 263,803,929 | 270,653,748 |
| 元本等合計 | 3,212,580,719 | 2,955,443,813 |
| 純資産の部合計 | 3,212,580,719 | 2,955,443,813 |
| 負債・純資産合計 | 3,300,308,548 | 2,998,555,107 |
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