パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,223 | 523,220 |
| コール・ローン | 182,214,586 | 107,937,983 |
| 特殊債券 | 497,886,856 | 481,328,574 |
| 社債券 | 2,230,931,865 | 2,084,088,519 |
| 派生商品評価勘定 | 62,875,885 | 18,472,032 |
| 未収入金 | 598,395 | 503,479 |
| 未収利息 | 24,002,297 | 25,974,156 |
| 流動資産計 | 2,998,555,107 | 2,718,827,963 |
| 資産の部合計 | 2,998,555,107 | 2,718,827,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 192,045 | － |
| 未払金 | － | 20,136 |
| 未払収益分配金 | 1,494,422 | 1,347,777 |
| 未払解約金 | 27,424,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 506,048 | 467,469 |
| 未払委託者報酬 | 13,494,490 | 12,465,763 |
| 未払利息 | 249 | 147 |
| 流動負債計 | 43,111,294 | 14,301,292 |
| 負債の部合計 | 43,111,294 | 14,301,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,988,845,487 | 2,695,555,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,401,674 | 8,970,840 |
| （分配準備積立金） | 270,653,748 | 273,611,711 |
| 元本等合計 | 2,955,443,813 | 2,704,526,671 |
| 純資産の部合計 | 2,955,443,813 | 2,704,526,671 |
| 負債・純資産合計 | 2,998,555,107 | 2,718,827,963 |
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