訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】
2019/09/18 14:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成30年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額7,853,835,869円
Ⅱ 負債総額3,927,124,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,926,711,766円
Ⅳ 発行済数量(口)4,167,884,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9421円
(1万口当たりの純資産額)(9,421円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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