訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】
2019/09/18 14:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成31年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額7,099,435,822円
Ⅱ 負債総額3,553,387,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,546,047,998円
Ⅳ 発行済数量(口)3,740,920,777口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9479円
(1万口当たりの純資産額)(9,479円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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