たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月21日 | 2017年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,067 | 3,487 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,568 | 1,125,440 |
| 流動資産計 | 1,037,635 | 1,128,927 |
| 資産の部合計 | 1,037,635 | 1,128,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 100 | 39 |
| 未払委託者報酬 | 480 | 871 |
| 流動負債計 | 580 | 910 |
| 負債の部合計 | 580 | 910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,055 | 128,017 |
| （分配準備積立金） | 37,055 | 37,055 |
| 元本等合計 | 1,037,055 | 1,128,017 |
| 純資産の部合計 | 1,037,055 | 1,128,017 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,635 | 1,128,927 |
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