たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,562 | 1,652 |
| 親投資信託受益証券 | 1,092,511 | 1,089,237 |
| 流動資産計 | 1,095,073 | 1,090,889 |
| 資産の部合計 | 1,095,073 | 1,090,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15 | 7 |
| 未払委託者報酬 | 895 | 908 |
| 流動負債計 | 910 | 915 |
| 負債の部合計 | 910 | 915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,163 | 89,974 |
| （分配準備積立金） | 94,163 | 94,163 |
| 元本等合計 | 1,094,163 | 1,089,974 |
| 純資産の部合計 | 1,094,163 | 1,089,974 |
| 負債・純資産合計 | 1,095,073 | 1,090,889 |
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