たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月22日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 92,821 |
| コール・ローン | 1,037 | 1,064,572 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,799 | 222,639,124 |
| 未収入金 | － | 565,600 |
| 流動資産計 | 1,122,836 | 224,362,117 |
| 資産の部合計 | 1,122,836 | 224,362,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,882,377 |
| 未払受託者報酬 | 21 | 20,742 |
| 未払委託者報酬 | 884 | 120,433 |
| その他未払費用 | － | 2,845 |
| 流動負債計 | 905 | 2,026,397 |
| 負債の部合計 | 905 | 2,026,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 193,966,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,931 | 28,369,044 |
| （分配準備積立金） | 121,931 | 108,834 |
| 元本等合計 | 1,121,931 | 222,335,720 |
| 純資産の部合計 | 1,121,931 | 222,335,720 |
| 負債・純資産合計 | 1,122,836 | 224,362,117 |
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