たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月21日 | 2020年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,284 | 557,939 |
| 親投資信託受益証券 | 256,003,039 | 315,027,913 |
| 流動資産計 | 256,376,323 | 315,585,852 |
| 資産の部合計 | 256,376,323 | 315,585,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,307 | 267,964 |
| 未払受託者報酬 | 33,639 | 39,491 |
| 未払委託者報酬 | 195,312 | 229,266 |
| その他未払費用 | 4,510 | 5,167 |
| 流動負債計 | 358,768 | 541,888 |
| 負債の部合計 | 358,768 | 541,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,026,548 | 261,940,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,991,007 | 53,103,709 |
| （分配準備積立金） | 6,173,462 | 5,529,226 |
| 元本等合計 | 256,017,555 | 315,043,964 |
| 純資産の部合計 | 256,017,555 | 315,043,964 |
| 負債・純資産合計 | 256,376,323 | 315,585,852 |
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