たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2021年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 327,000 |
| コール・ローン | 617,809 | 792,338 |
| 親投資信託受益証券 | 378,326,289 | 456,861,449 |
| 流動資産計 | 378,944,098 | 457,980,787 |
| 資産の部合計 | 378,944,098 | 457,980,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 237,420 | 696,924 |
| 未払受託者報酬 | 52,210 | 57,088 |
| 未払委託者報酬 | 303,093 | 331,390 |
| その他未払費用 | 6,785 | 7,435 |
| 流動負債計 | 599,508 | 1,092,837 |
| 負債の部合計 | 599,508 | 1,092,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 312,047,965 | 362,802,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,296,625 | 94,085,782 |
| （分配準備積立金） | 14,542,676 | 12,521,692 |
| 元本等合計 | 378,344,590 | 456,887,950 |
| 純資産の部合計 | 378,344,590 | 456,887,950 |
| 負債・純資産合計 | 378,944,098 | 457,980,787 |
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