たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月21日 | 2022年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,116,635 | 922,876 |
| 親投資信託受益証券 | 503,574,033 | 494,232,704 |
| 流動資産計 | 504,690,668 | 495,155,580 |
| 資産の部合計 | 504,690,668 | 495,155,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 635,960 | 434,361 |
| 未払受託者報酬 | 65,170 | 68,089 |
| 未払委託者報酬 | 378,231 | 395,156 |
| その他未払費用 | 8,499 | 8,882 |
| 流動負債計 | 1,087,860 | 906,488 |
| 負債の部合計 | 1,087,860 | 906,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 398,615,479 | 387,810,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,987,329 | 106,438,397 |
| （分配準備積立金） | 27,778,904 | 23,752,215 |
| 元本等合計 | 503,602,808 | 494,249,092 |
| 純資産の部合計 | 503,602,808 | 494,249,092 |
| 負債・純資産合計 | 504,690,668 | 495,155,580 |
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