たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月21日 | 2023年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,625 |
| 未収入金 | 368,000 | 527,000 |
| コール・ローン | 1,195,664 | 1,691,850 |
| 親投資信託受益証券 | 510,693,815 | 758,801,288 |
| 流動資産計 | 512,257,479 | 761,047,763 |
| 資産の部合計 | 512,257,479 | 761,047,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,069,615 | 1,740,157 |
| 未払受託者報酬 | 67,055 | 88,447 |
| 未払委託者報酬 | 389,137 | 513,190 |
| その他未払費用 | 8,746 | 11,552 |
| 流動負債計 | 1,534,553 | 2,353,346 |
| 負債の部合計 | 1,534,553 | 2,353,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,103,598 | 582,191,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,619,328 | 176,502,602 |
| （分配準備積立金） | 31,054,071 | 26,955,115 |
| 元本等合計 | 510,722,926 | 758,694,417 |
| 純資産の部合計 | 510,722,926 | 758,694,417 |
| 負債・純資産合計 | 512,257,479 | 761,047,763 |
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