たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,037 | 373,284 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,799 | 256,003,039 |
| 流動資産計 | 1,122,836 | 256,376,323 |
| 資産の部合計 | 1,122,836 | 256,376,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 125,307 |
| 未払受託者報酬 | 21 | 33,639 |
| 未払委託者報酬 | 884 | 195,312 |
| その他未払費用 | － | 4,510 |
| 流動負債計 | 905 | 358,768 |
| 負債の部合計 | 905 | 358,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 221,026,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,931 | 34,991,007 |
| （分配準備積立金） | 121,931 | 6,173,462 |
| 元本等合計 | 1,121,931 | 256,017,555 |
| 純資産の部合計 | 1,121,931 | 256,017,555 |
| 負債・純資産合計 | 1,122,836 | 256,376,323 |
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