たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月21日 | 2021年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,284 | 617,809 |
| 親投資信託受益証券 | 256,003,039 | 378,326,289 |
| 流動資産計 | 256,376,323 | 378,944,098 |
| 資産の部合計 | 256,376,323 | 378,944,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,307 | 237,420 |
| 未払受託者報酬 | 33,639 | 52,210 |
| 未払委託者報酬 | 195,312 | 303,093 |
| その他未払費用 | 4,510 | 6,785 |
| 流動負債計 | 358,768 | 599,508 |
| 負債の部合計 | 358,768 | 599,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,026,548 | 312,047,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,991,007 | 66,296,625 |
| （分配準備積立金） | 6,173,462 | 14,542,676 |
| 元本等合計 | 256,017,555 | 378,344,590 |
| 純資産の部合計 | 256,017,555 | 378,344,590 |
| 負債・純資産合計 | 256,376,323 | 378,944,098 |
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