たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2022年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 617,809 | 1,116,635 |
| 親投資信託受益証券 | 378,326,289 | 503,574,033 |
| 流動資産計 | 378,944,098 | 504,690,668 |
| 資産の部合計 | 378,944,098 | 504,690,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 237,420 | 635,960 |
| 未払受託者報酬 | 52,210 | 65,170 |
| 未払委託者報酬 | 303,093 | 378,231 |
| その他未払費用 | 6,785 | 8,499 |
| 流動負債計 | 599,508 | 1,087,860 |
| 負債の部合計 | 599,508 | 1,087,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,047,965 | 398,615,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,296,625 | 104,987,329 |
| （分配準備積立金） | 14,542,676 | 27,778,904 |
| 元本等合計 | 378,344,590 | 503,602,808 |
| 純資産の部合計 | 378,344,590 | 503,602,808 |
| 負債・純資産合計 | 378,944,098 | 504,690,668 |
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