たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月21日 | 2023年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 368,000 |
| コール・ローン | 1,116,635 | 1,195,664 |
| 親投資信託受益証券 | 503,574,033 | 510,693,815 |
| 流動資産計 | 504,690,668 | 512,257,479 |
| 資産の部合計 | 504,690,668 | 512,257,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 635,960 | 1,069,615 |
| 未払受託者報酬 | 65,170 | 67,055 |
| 未払委託者報酬 | 378,231 | 389,137 |
| その他未払費用 | 8,499 | 8,746 |
| 流動負債計 | 1,087,860 | 1,534,553 |
| 負債の部合計 | 1,087,860 | 1,534,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 398,615,479 | 411,103,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,987,329 | 99,619,328 |
| （分配準備積立金） | 27,778,904 | 31,054,071 |
| 元本等合計 | 503,602,808 | 510,722,926 |
| 純資産の部合計 | 503,602,808 | 510,722,926 |
| 負債・純資産合計 | 504,690,668 | 512,257,479 |
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