半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		496,710,448	100.00
	内 日本	496,710,448	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,680	0.00
純資産総額		496,733,128	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		181,327,789,003	99.00
	内 アメリカ	93,383,712,809	50.98
	内 フランス	15,827,251,999	8.64
	内 イタリア	13,947,141,084	7.61
	内 ドイツ	11,551,486,204	6.31
	内 スペイン	9,278,366,708	5.07
	内 イギリス	8,187,095,283	4.47
	内 中国	5,809,770,043	3.17
	内 カナダ	3,755,142,664	2.05
	内 ベルギー	3,456,118,371	1.89
	内 オランダ	2,821,288,713	1.54
	内 オーストラリア	2,782,539,451	1.52
	内 オーストリア	2,214,190,001	1.21
	内 メキシコ	1,501,664,344	0.82
	内 アイルランド	1,171,146,630	0.64
	内 マレーシア	918,426,923	0.50
	内 フィンランド	914,013,959	0.50
	内 シンガポール	847,273,161	0.46
	内 ポーランド	774,530,615	0.42
	内 イスラエル	677,974,118	0.37
	内 デンマーク	650,430,652	0.36
	内 スウェーデン	487,447,555	0.27
	内 ノルウェー	370,777,716	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,833,490,798	1.00
純資産総額		183,161,279,801	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。