半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		790,721,536	100.00
	内 日本	790,721,536	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,082	0.00
純資産総額		790,758,618	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		236,117,171,552	98.68
	内 アメリカ	113,992,365,270	47.64
	内 フランス	19,815,394,112	8.28
	内 イタリア	17,611,690,738	7.36
	内 中国	16,436,234,933	6.87
	内 ドイツ	15,430,077,234	6.45
	内 スペイン	11,665,209,673	4.88
	内 イギリス	11,520,100,825	4.81
	内 カナダ	4,724,197,039	1.97
	内 ベルギー	4,292,846,033	1.79
	内 オランダ	3,443,155,421	1.44
	内 オーストラリア	3,403,593,556	1.42
	内 オーストリア	2,872,486,141	1.20
	内 メキシコ	2,099,005,451	0.88
	内 アイルランド	1,375,026,799	0.57
	内 ポーランド	1,254,584,468	0.52
	内 マレーシア	1,233,215,050	0.52
	内 フィンランド	1,215,059,789	0.51
	内 シンガポール	1,030,540,902	0.43
	内 デンマーク	735,664,736	0.31
	内 イスラエル	637,147,113	0.27
	内 ニュージーランド	522,704,583	0.22
	内 スウェーデン	453,219,226	0.19
	内 ノルウェー	353,652,460	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,153,300,061	1.32
純資産総額		239,270,471,613	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。