たわらノーロード国内リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,363,292 | 2,270,999 |
| 親投資信託受益証券 | 595,144,645 | 1,173,211,817 |
| 未収入金 | 301,400 | － |
| 流動資産計 | 597,809,337 | 1,175,482,816 |
| 資産の部合計 | 597,809,337 | 1,175,482,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,915,638 | 964,133 |
| 未払受託者報酬 | 94,690 | 165,483 |
| 未払委託者報酬 | 595,496 | 1,040,465 |
| その他未払費用 | 5,333 | 7,419 |
| 流動負債計 | 2,611,157 | 2,177,500 |
| 負債の部合計 | 2,611,157 | 2,177,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,182,680 | 1,062,603,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,015,500 | 110,701,496 |
| （分配準備積立金） | 17,695,781 | 14,806,594 |
| 元本等合計 | 595,198,180 | 1,173,305,316 |
| 純資産の部合計 | 595,198,180 | 1,173,305,316 |
| 負債・純資産合計 | 597,809,337 | 1,175,482,816 |
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