たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月23日 | 2017年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 279,000 | － |
| コール・ローン | 1,983,546 | 1,963,128 |
| 親投資信託受益証券 | 167,355,309 | 351,627,855 |
| 流動資産計 | 169,617,855 | 353,590,983 |
| 資産の部合計 | 169,617,855 | 353,590,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,132,705 | 1,583,897 |
| 未払受託者報酬 | 16,187 | 46,191 |
| 未払委託者報酬 | 101,902 | 290,562 |
| その他未払費用 | 866 | 2,549 |
| 流動負債計 | 2,251,660 | 1,923,199 |
| 負債の部合計 | 2,251,660 | 1,923,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,937,822 | 352,836,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,428,373 | -1,168,565 |
| （分配準備積立金） | 2,290,712 | 1,949,150 |
| 元本等合計 | 167,366,195 | 351,667,784 |
| 純資産の部合計 | 167,366,195 | 351,667,784 |
| 負債・純資産合計 | 169,617,855 | 353,590,983 |
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