たわらノーロード国内リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 408,461 |
| 親投資信託受益証券 | 91,173,500 |
| 流動資産計 | 91,581,961 |
| 資産の部合計 | 91,581,961 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 330,652 |
| 未払受託者報酬 | 8,713 |
| 未払委託者報酬 | 55,008 |
| その他未払費用 | 412 |
| 流動負債計 | 394,785 |
| 負債の部合計 | 394,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,967,962 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,219,214 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 91,187,176 |
| 純資産の部合計 | 91,187,176 |
| 負債・純資産合計 | 91,581,961 |
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