たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月21日 | 2020年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,278,816 | 4,159,358 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,801,612 | 1,776,924,216 |
| 未収入金 | － | 1,666,000 |
| 流動資産計 | 1,077,080,428 | 1,782,749,574 |
| 資産の部合計 | 1,077,080,428 | 1,782,749,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,337,968 | 3,391,636 |
| 未払受託者報酬 | 261,312 | 326,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,642,722 | 2,052,142 |
| その他未払費用 | 10,919 | 13,316 |
| 流動負債計 | 3,252,921 | 5,783,536 |
| 負債の部合計 | 3,252,921 | 5,783,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,055,465,220 | 1,570,091,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,362,287 | 206,874,152 |
| （分配準備積立金） | 111,550,259 | 79,853,666 |
| 元本等合計 | 1,073,827,507 | 1,776,966,038 |
| 純資産の部合計 | 1,073,827,507 | 1,776,966,038 |
| 負債・純資産合計 | 1,077,080,428 | 1,782,749,574 |
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